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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
060 Stock marchandises | 76 670.00 | 15 502.00 | 61 167.00 | 76 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 49 942.00 | | 49 942.00 | 49 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 576.00 | 15 502.00 | 122 073.00 | 137 576.00 |
110 Total général Actif | 137 615.00 | 15 502.00 | 122 112.00 | 137 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 925.00 | 92 886.00 | | 78 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 921.00 | 3 233.00 | | 2 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 31 839.00 | 52 020.00 | | 31 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 186.00 | 148 138.00 | | 115 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 618.00 | 52 722.00 | | 36 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 801.00 | 14 460.00 | | 18 801.00 |
242 Autres charges externes. | 16 071.00 | 23 762.00 | | 16 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 902.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 960.00 | 26 759.00 | | 19 960.00 |
252 Charges sociales | 3 215.00 | 6 231.00 | | 3 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | 526.00 | | 135.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 856.00 | 20 110.00 | | 17 856.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 170.00 | 146 474.00 | | 114 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 016.00 | 1 665.00 | | 1 016.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 168.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 1 963.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 4 335.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 044.00 | -539.00 | | 1 044.00 |