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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 488.00 | 17 397.00 | 2 091.00 | 19 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 035.00 | 42 283.00 | 752.00 | 43 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 643.00 | 60 565.00 | 22 078.00 | 82 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BN En cours de production de biens | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 035.00 | | 311 035.00 | 311 035.00 |
BZ Autres créances | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
CF Disponibilités | 181 399.00 | | 181 399.00 | 181 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 200.00 | | 778 200.00 | 778 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 843.00 | 60 565.00 | 800 278.00 | 860 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 289 837.00 | 210 298.00 | | 289 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 015.00 | 79 539.00 | | 19 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 350 212.00 | 331 197.00 | | 350 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 559.00 | 100 116.00 | | 62 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 201.00 | 386 415.00 | | 242 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 903.00 | 193 912.00 | | 135 903.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 2 884.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 066.00 | 683 327.00 | | 450 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 278.00 | 1 014 524.00 | | 800 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 539.00 | 583 327.00 | | 437 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 676.00 | | 2 146 676.00 | 2 146 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 676.00 | | 2 146 676.00 | 2 146 676.00 |
FM Production stockée | | | -30 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 205.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -205.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 21 370.00 | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 791.00 | 1 655 633.00 | | 2 123 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 776.00 | 1 576 094.00 | | 2 104 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 015.00 | 79 539.00 | | 19 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 987.00 | 2 986.00 | | 5 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 306.00 | | 1 498.00 | 93 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 161.00 | 82 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | 62 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | | 1 498.00 | 73 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 940.00 | 786.00 | 12 161.00 | 71 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 056.00 | 786.00 | 12 161.00 | 71 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 766.00 | 444 251.00 | 5 515.00 | 449 766.00 |