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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 116.00 | 5 828.00 | 289.00 | 6 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
AP Constructions | 5 058 452.00 | 1 752 862.00 | 3 305 590.00 | 5 058 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 227.00 | 1 177 705.00 | 362 522.00 | 1 540 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 836.00 | 963 849.00 | 939 987.00 | 1 903 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 928.00 | 3 900 244.00 | 4 640 684.00 | 8 540 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 260.00 | | 397 260.00 | 397 260.00 |
BT Marchandises | 111 222.00 | | 111 222.00 | 111 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 185.00 | | 688 185.00 | 688 185.00 |
BZ Autres créances | 754 190.00 | 26 000.00 | 728 190.00 | 754 190.00 |
CF Disponibilités | 619 204.00 | | 619 204.00 | 619 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 889.00 | 26 000.00 | 2 605 889.00 | 2 631 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 817.00 | 3 926 244.00 | 7 246 573.00 | 11 172 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 360 012.00 | 360 012.00 | | 360 012.00 |
DG Autres réserves | 3 132 000.00 | | | 3 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 2 873 155.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 203.00 | 259 298.00 | | 724 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 604.00 | 364 128.00 | | 375 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 718 042.00 | 3 982 363.00 | | 4 718 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 826.00 | 2 249 604.00 | | 1 907 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 389.00 | 17 011.00 | | 34 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 070.00 | 428 981.00 | | 447 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 962.00 | 104 359.00 | | 120 962.00 |
EA Autres dettes | 6 685.00 | 58 850.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 531.00 | 2 858 805.00 | | 2 528 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 573.00 | 6 841 168.00 | | 7 246 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 392.00 | 437 865.00 | 13.00 | 3 462 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456 564.00 | 437 865.00 | 13.00 | 3 456 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 070.00 | 447 070.00 | | 447 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 962.00 | 120 962.00 | | 120 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 826.00 | 610 381.00 | 930 572.00 | 1 907 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 703.00 | 1 471 703.00 | | 1 471 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 918.00 | 1 471 703.00 | 12 215.00 | 1 483 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 531.00 | 1 231 086.00 | 930 572.00 | 2 528 531.00 |