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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 6 048.00 | 1 512.00 | 7 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 546.00 | 57 026.00 | 27 521.00 | 84 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 556.00 | 68 267.00 | 42 289.00 | 110 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
BZ Autres créances | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CF Disponibilités | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 016.00 | | 559 016.00 | 559 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 572.00 | 68 267.00 | 601 306.00 | 669 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 697.00 | 243 748.00 | | 424 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 996.00 | 180 949.00 | | 119 996.00 |
DL TOTAL (I) | 553 494.00 | 433 497.00 | | 553 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 5 347.00 | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 19 916.00 | | 22 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 361.00 | 66 469.00 | | 20 361.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 5 666.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 812.00 | 97 397.00 | | 47 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 306.00 | 530 895.00 | | 601 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 812.00 | 97 397.00 | | 47 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 208.00 | | 593 208.00 | 593 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 208.00 | | 593 208.00 | 593 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | 279.00 | | 4 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 686.00 | 55 255.00 | | 59 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785.00 | 200.00 | | 10 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785.00 | 200.00 | | 10 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 182.00 | 200.00 | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | 62 906.00 | | 41 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 246.00 | 983 245.00 | | 711 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 250.00 | 802 296.00 | | 591 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 996.00 | 180 949.00 | | 119 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 713.00 | 13 504.00 | | 17 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 341.00 | | 216.00 | 110 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941.00 | | 216.00 | 8 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181.00 | 10 086.00 | | 58 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 2 520.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 7 566.00 | | 54 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 649.00 | | 102 649.00 | 102 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
UX Autres créances clients | 227 793.00 | 227 793.00 | | 227 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 614.00 | 335 614.00 | | 335 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |