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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 085.00 | 31 787.00 | 7 298.00 | 39 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905.00 | 5 071.00 | 834.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 341.00 | 36 858.00 | 173 483.00 | 210 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BT Marchandises | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BZ Autres créances | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 528.00 | 36 858.00 | 200 670.00 | 237 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 940.00 | 182 940.00 | | 182 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DH Report à nouveau | -22 596.00 | -17 690.00 | | -22 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | -4 906.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 165 356.00 | 163 731.00 | | 165 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | 131.00 | | 10 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 4 733.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 6 031.00 | | 4 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 188.00 | 14 765.00 | | 10 188.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 314.00 | 25 660.00 | | 35 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 670.00 | 189 392.00 | | 200 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 266.00 | | 199 266.00 | 199 266.00 |
FG Production vendue services | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 758.00 | | 199 758.00 | 199 758.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 789.00 | 181 857.00 | | 199 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 164.00 | 186 763.00 | | 198 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | -4 906.00 | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 502.00 | 1 356.00 | | 35 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 1 356.00 | | 35 502.00 |