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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 402.00 | 48 213.00 | 189.00 | 48 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 343.00 | 85 840.00 | 18 503.00 | 104 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 080.00 | 135 053.00 | 26 027.00 | 161 080.00 |
BT Marchandises | 149 250.00 | 145 560.00 | 3 690.00 | 149 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 533.00 | | 2 405 533.00 | 2 405 533.00 |
BZ Autres créances | 147 399.00 | | 147 399.00 | 147 399.00 |
CF Disponibilités | 2 382 245.00 | | 2 382 245.00 | 2 382 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 829.00 | 145 560.00 | 4 999 268.00 | 5 144 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 908.00 | 280 613.00 | 5 025 295.00 | 5 305 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DG Autres réserves | 1 921 347.00 | 1 860 212.00 | | 1 921 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 158.00 | 61 135.00 | | 285 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 405.00 | 3 174 247.00 | | 3 459 405.00 |
DP Provisions pour risques | 90 285.00 | 30 771.00 | | 90 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 285.00 | 30 771.00 | | 90 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 058.00 | 930 536.00 | | 761 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 284.00 | 271 457.00 | | 379 284.00 |
EA Autres dettes | 335 264.00 | 292 329.00 | | 335 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 606.00 | 1 495 444.00 | | 1 475 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 295.00 | 4 700 461.00 | | 5 025 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 875 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | -315 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 560 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 597 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 852.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 017 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 708.00 | 34 967.00 | | 111 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 493.00 | 8 029 157.00 | | 9 597 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 335.00 | 7 968 022.00 | | 9 312 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 158.00 | 61 135.00 | | 285 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 482.00 | 20 498.00 | 3 900.00 | 144 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 117.00 | 285.00 | | 48 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 370.00 | 19 873.00 | 3 900.00 | 89 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | 340.00 | | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 741.00 | 5 213.00 | 3 900.00 | 133 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 117.00 | 96.00 | | 48 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 624.00 | 5 117.00 | 3 900.00 | 85 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 771.00 | 59 514.00 | | 30 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 771.00 | 59 514.00 | | 30 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 058.00 | 761 058.00 | | 761 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 284.00 | 379 284.00 | | 379 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 533.00 | 2 405 533.00 | | 2 405 533.00 |
VI Groupe et associés | 335 264.00 | 335 264.00 | | 335 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 668.00 | 2 613 333.00 | 7 335.00 | 2 620 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 606.00 | 1 475 606.00 | | 1 475 606.00 |