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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 055.00 | 323 769.00 | 7 285.00 | 331 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 581.00 | 2 504.00 | 77.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 636.00 | 326 273.00 | 41 362.00 | 367 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 102.00 | 1 130.00 | 17 972.00 | 19 102.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CF Disponibilités | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 021.00 | 1 130.00 | 80 891.00 | 82 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 657.00 | 327 403.00 | 122 254.00 | 449 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 859.00 | 365 859.00 | | 365 859.00 |
DH Report à nouveau | -310 050.00 | -265 050.00 | | -310 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876.00 | -44 999.00 | | 2 876.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 52.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 113 937.00 | 111 036.00 | | 113 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 853.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 994.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 977.00 | 4 631.00 | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | | 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 316.00 | 9 183.00 | | 8 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 254.00 | 120 219.00 | | 122 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 316.00 | 9 183.00 | | 8 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 879.00 | 2 405.00 | 110 284.00 | 107 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 879.00 | 2 405.00 | 110 284.00 | 107 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 215.00 | | 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 240.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -236.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 288.00 | 84 171.00 | | 110 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 412.00 | 129 171.00 | | 107 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876.00 | -45 000.00 | | 2 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 846.00 | | 12 790.00 | 354 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 265.00 | | 12 790.00 | 352 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 605.00 | 1 668.00 | | 324 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 327.00 | 1 442.00 | | 322 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 226.00 | | 2 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52.00 | 25.00 | | 52.00 |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 25.00 | | 1 182.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |