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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 826 145.00 | 20 100 109.00 | 3 726 036.00 | 23 826 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 424.00 | 384 875.00 | 171 548.00 | 556 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 601 913.00 | | 23 601 913.00 | 23 601 913.00 |
BF Prêts | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 729.00 | | 204 729.00 | 204 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 199 963.00 | 20 484 984.00 | 27 714 978.00 | 48 199 963.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275 721.00 | | 2 275 721.00 | 2 275 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480 687.00 | | 480 687.00 | 480 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 844.00 | | 2 614 844.00 | 2 614 844.00 |
BZ Autres créances | 1 349 137.00 | 20 250.00 | 1 328 887.00 | 1 349 137.00 |
CF Disponibilités | 1 268 165.00 | | 1 268 165.00 | 1 268 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 937.00 | | 83 937.00 | 83 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 491.00 | 20 250.00 | 8 052 241.00 | 8 072 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 272 454.00 | 20 505 234.00 | 35 767 220.00 | 56 272 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 325.00 | | | 209 325.00 |
CU Autres participations | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 196.00 | 435 196.00 | | 435 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 948 330.00 | 1 948 330.00 | | 1 948 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
DH Report à nouveau | 8 327 464.00 | 5 469 001.00 | | 8 327 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 387.00 | 2 858 463.00 | | 995 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 854 896.00 | 10 859 509.00 | | 11 854 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 768.00 | 249 866.00 | | 168 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 768.00 | 249 866.00 | | 168 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 436.00 | 917 157.00 | | 716 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 866.00 | 90 831.00 | | 83 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 108.00 | 1 276 697.00 | | 557 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 638.00 | 1 753 453.00 | | 1 963 638.00 |
EA Autres dettes | 174 344.00 | 6 963.00 | | 174 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 248 165.00 | 12 693 488.00 | | 20 248 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 743 556.00 | 16 738 590.00 | | 23 743 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 767 220.00 | 27 847 965.00 | | 35 767 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 746 495.00 | 1 128 254.00 | 4 874 749.00 | 3 746 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 495.00 | 1 128 254.00 | 4 874 749.00 | 3 746 495.00 |
FM Production stockée | | | 288 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 753 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 031 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 993 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 732.00 | 4 500.00 | | 25 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 732.00 | 16 687.00 | | 25 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 12 400.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 529.00 | 4 287.00 | | 23 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 965.00 | 90 831.00 | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 090 949.00 | 17 358 962.00 | | 15 090 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 095 562.00 | 14 500 499.00 | | 14 095 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 387.00 | 2 858 463.00 | | 995 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 572 245.00 | | 13 758 562.00 | 38 572 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 215 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142.00 | 4 129 703.00 | 48 199 963.00 | 1 142.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 091.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 707.00 | 23 826 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 4 031 905.00 | 24 158 336.00 | 1 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 601 930.00 | | 1 283 922.00 | 22 601 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 831 891.00 | | 12 359 492.00 | 15 831 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 333.00 | | 115 148.00 | 107 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 635 716.00 | 2 268 584.00 | 419 316.00 | 18 635 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 934 590.00 | 2 225 227.00 | 59 707.00 | 17 934 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 035.00 | 43 358.00 | 328 518.00 | 670 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 866.00 | | 81 099.00 | 249 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 116.00 | | 81 099.00 | 270 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 108.00 | 557 108.00 | | 557 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 154.00 | 338 154.00 | | 338 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 171.00 | 431 171.00 | | 431 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 248 165.00 | 20 248 165.00 | | 20 248 165.00 |
UP Prêts | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 729.00 | 204 729.00 | | 204 729.00 |
UX Autres créances clients | 2 614 844.00 | 2 614 844.00 | | 2 614 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VB T. V. A. | 1 194 799.00 | 1 194 799.00 | | 1 194 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 282.00 | 291 282.00 | | 291 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 155.00 | 275 155.00 | 150 000.00 | 425 155.00 |
VI Groupe et associés | 83 866.00 | 83 866.00 | | 83 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 636.00 | | | 304 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VP Divers | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 244.00 | 4 257 244.00 | | 4 257 244.00 |
VW T.V.A. | 1 076 012.00 | 1 076 012.00 | | 1 076 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 743 556.00 | 23 593 556.00 | 150 000.00 | 23 743 556.00 |