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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 913.00 | 81 791.00 | 17 122.00 | 98 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 952.00 | 45 702.00 | 83 250.00 | 128 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 424.00 | 127 901.00 | 109 522.00 | 237 424.00 |
BT Marchandises | 332 290.00 | | 332 290.00 | 332 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 548.00 | 715.00 | 306 833.00 | 307 548.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 432.00 | 715.00 | 666 717.00 | 667 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 856.00 | 128 616.00 | 776 240.00 | 904 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 016.00 | 125 911.00 | | 154 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954.00 | 28 105.00 | | 10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 219 970.00 | 209 015.00 | | 219 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 915.00 | 96 384.00 | | 98 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 993.00 | 101 366.00 | | 96 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 738.00 | 265 736.00 | | 259 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 733.00 | 74 691.00 | | 96 733.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 1 931.00 | | 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 479.00 | 7 948.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 270.00 | 548 055.00 | | 556 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 240.00 | 757 070.00 | | 776 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 779.00 | | 20 644.00 | 216 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 124.00 | | 16 789.00 | 82 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 097.00 | | 3 855.00 | 125 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 083.00 | 34 819.00 | | 93 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 585.00 | 11 206.00 | | 70 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 23 613.00 | | 22 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 715.00 | | | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | | | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 738.00 | 259 738.00 | | 259 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
UX Autres créances clients | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VB T. V. A. | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 224.00 | 37 591.00 | 19 633.00 | 57 224.00 |
VI Groupe et associés | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 237.00 | 334 228.00 | 10 009.00 | 344 237.00 |
VW T.V.A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 270.00 | 536 637.00 | 19 633.00 | 556 270.00 |