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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 610 000.00 | 257 422.00 | 352 578.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855 382.00 | 850 000.00 | 5 382.00 | 855 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 557.00 | 1 176 093.00 | 384 464.00 | 1 560 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
BZ Autres créances | 1 437 266.00 | 1 432 730.00 | 4 536.00 | 1 437 266.00 |
CF Disponibilités | 399 757.00 | | 399 757.00 | 399 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 168.00 | 1 432 730.00 | 444 438.00 | 1 877 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 725.00 | 2 608 823.00 | 828 902.00 | 3 437 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 2 727 555.00 | 2 723 868.00 | | 2 727 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085 502.00 | 3 688.00 | | -3 085 502.00 |
DL TOTAL (I) | 815 910.00 | 3 901 412.00 | | 815 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 15 646.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 720.00 | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 7 523.00 | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 991.00 | 26 889.00 | | 12 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 902.00 | 3 928 301.00 | | 828 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 991.00 | 26 889.00 | | 12 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432 730.00 | |
GE Autres charges | | | 37 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 149.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 247.00 | | | 775 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 280.00 | 149.00 | | 776 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 280.00 | -149.00 | | -776 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 508.00 | 58 414.00 | | 166 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 010.00 | 54 726.00 | | 3 252 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085 502.00 | 3 688.00 | | -3 085 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 131.00 | | | 2 345 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 574.00 | 1 560 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 078.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 775 247.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 698 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 247.00 | | | 775 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 921.00 | | | 706 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 886.00 | | | 861 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 445.00 | 21 975.00 | 9 328.00 | 313 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 368.00 | 21 975.00 | 8 250.00 | 312 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 850 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 432 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 100.00 | 2 282 730.00 | 108 100.00 | 108 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 100.00 | 2 282 730.00 | 108 100.00 | 108 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 730.00 | 108 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 850 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 730.00 | 1 432 730.00 | | 1 432 730.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 915.00 | 1 477 411.00 | 6 504.00 | 1 483 915.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |