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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
AP Constructions | 404 976.00 | 15 033.00 | 389 943.00 | 404 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 572.00 | 191 093.00 | 76 479.00 | 267 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 752.00 | 211 912.00 | 159 840.00 | 371 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 516.00 | 421 252.00 | 909 264.00 | 1 330 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 931.00 | 421 252.00 | 1 053 679.00 | 1 474 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 866.00 | | | 158 866.00 |
DH Report à nouveau | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 225.00 | | | -75 225.00 |
DL TOTAL (I) | 290 363.00 | | | 290 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 587.00 | | | 519 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 754.00 | | | 91 754.00 |
EA Autres dettes | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 316.00 | | | 763 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 679.00 | | | 1 053 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 480.00 | | | 428 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 516.00 | | 526 516.00 | 526 516.00 |
FG Production vendue services | 817 750.00 | | 817 750.00 | 817 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 266.00 | | 1 344 266.00 | 1 344 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 613.00 | | | 1 380 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 838.00 | | | 1 455 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 225.00 | | | -75 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 644.00 | | 251 074.00 | 1 123 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 202.00 | 1 330 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 202.00 | 1 249 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 601.00 | | 251 074.00 | 1 042 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 152.00 | 72 406.00 | 29 306.00 | 378 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 938.00 | 72 406.00 | 29 306.00 | 374 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 626.00 | 71 790.00 | 208 305.00 | 406 626.00 |
VI Groupe et associés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 056.00 | 135 452.00 | 1 604.00 | 137 056.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 316.00 | 428 480.00 | 208 305.00 | 763 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
ST Autres comptes | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 488.00 | | | 117 488.00 |
YT Sous‐traitance | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 910.00 | | | 216 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 129.00 | | | 393 129.00 |