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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 1 679.00 | 1 059.00 | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 4 207.00 | 523.00 | 4 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 299.00 | 6 345.00 | 38 955.00 | 45 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 451.00 | 1 979.00 | 160 472.00 | 162 451.00 |
BZ Autres créances | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CF Disponibilités | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 489.00 | 1 979.00 | 458 510.00 | 460 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 789.00 | 8 324.00 | 497 465.00 | 505 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 220 794.00 | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 659.00 | 39 207.00 | | 62 659.00 |
DL TOTAL (I) | 301 459.00 | 268 800.00 | | 301 459.00 |
DP Provisions pour risques | 21 231.00 | 5 705.00 | | 21 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 231.00 | 5 705.00 | | 21 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 896.00 | 96 874.00 | | 93 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 379.00 | 42 318.00 | | 64 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 245.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 500.00 | 4 845.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 775.00 | 145 402.00 | | 174 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 465.00 | 419 908.00 | | 497 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 978.00 | | 22 000.00 | 25 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 679.00 | 45 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 7 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | 22 000.00 | 15 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518.00 | 506.00 | 2 679.00 | 8 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | 506.00 | 2 679.00 | 8 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 705.00 | 15 526.00 | | 5 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 600.00 | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 600.00 | | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 084.00 | 16 126.00 | | 7 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VP Divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 878.00 | 209 205.00 | 2 673.00 | 211 878.00 |
VW T.V.A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 775.00 | 174 775.00 | | 174 775.00 |