| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 437.00 | 13 368.00 | 2 068.00 | 15 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 710.00 | 33 076.00 | 2 634.00 | 35 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 048.00 | 212 780.00 | 111 268.00 | 324 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | | 95 737.00 | 95 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 278.00 | 259 225.00 | 305 053.00 | 564 278.00 |
BT Marchandises | 1 470 009.00 | 27 757.00 | 1 442 251.00 | 1 470 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 576.00 | 166 360.00 | 1 772 215.00 | 1 938 576.00 |
BZ Autres créances | 184 068.00 | | 184 068.00 | 184 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 560 317.00 | | 560 317.00 | 560 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 875.00 | 194 118.00 | 4 015 756.00 | 4 209 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 178.00 | 453 343.00 | 4 350 834.00 | 4 804 178.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 891 019.00 | 857 713.00 | | 891 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 064.00 | 33 305.00 | | 120 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 583.00 | 984 519.00 | | 1 104 583.00 |
DP Provisions pour risques | 30 024.00 | 5 985.00 | | 30 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 024.00 | 5 985.00 | | 30 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 293.00 | 130 290.00 | | 45 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 3 382.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 726.00 | 1 533 147.00 | | 2 417 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 688.00 | 101 340.00 | | 98 688.00 |
EA Autres dettes | 648 277.00 | 506 435.00 | | 648 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 226.00 | 2 274 598.00 | | 3 216 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 834.00 | 3 265 101.00 | | 4 350 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 465 631.00 | 4 136 245.00 | 8 601 877.00 | 4 465 631.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 574.00 | 4 136 245.00 | 8 602 819.00 | 4 466 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 187 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 132.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 598 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | 25.00 | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 4 500.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 738.00 | 4 525.00 | | 98 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 073.00 | 8 809.00 | | 4 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 600.00 | 4 519.00 | | 55 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 673.00 | 13 328.00 | | 59 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 064.00 | -8 803.00 | | 39 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 087.00 | -51 970.00 | | -35 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838 766.00 | 6 577 709.00 | | 8 838 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718 702.00 | 6 544 404.00 | | 8 718 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 064.00 | 33 305.00 | | 120 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 457.00 | 7 411.00 | | 12 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 664.00 | | 115 614.00 | 538 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 564 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 359 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 2 800.00 | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 492.00 | | 90 267.00 | 359 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 535.00 | | 22 547.00 | 166 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 206.00 | 36 419.00 | 34 400.00 | 257 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654.00 | 6 714.00 | | 6 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | 29 704.00 | 34 400.00 | 250 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 986.00 | 30 025.00 | 5 986.00 | 5 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 460.00 | 27 758.00 | 31 460.00 | 31 460.00 |
6T Sur comptes clients | 25 986.00 | 140 375.00 | | 25 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 446.00 | 168 133.00 | 31 460.00 | 57 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 431.00 | 198 158.00 | 37 446.00 | 63 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 133.00 | 31 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 025.00 | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 727.00 | 2 417 727.00 | | 2 417 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 277.00 | 648 277.00 | | 648 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 423.00 | | | 1 757 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
VB T. V. A. | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
VC Groupe et associés | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 851.00 | 26 372.00 | 14 479.00 | 40 851.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 532.00 | 2 179 549.00 | 188 982.00 | 2 368 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 227.00 | 3 201 748.00 | 14 479.00 | 3 216 227.00 |