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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 448.00 | | 922 448.00 | 922 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 143.00 | | 1 955 143.00 | 1 955 143.00 |
BZ Autres créances | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 786 978.00 | | 786 978.00 | 786 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 039.00 | | 1 188 039.00 | 1 188 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 182.00 | | 3 143 182.00 | 3 143 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 448.00 | | | 922 448.00 |
CU Autres participations | 1 032 695.00 | | 1 032 695.00 | 1 032 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 020 110.00 | 3 127 301.00 | | 3 020 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 572.00 | -107 192.00 | | 62 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 182.00 | 3 080 610.00 | | 3 143 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 182.00 | 3 080 610.00 | | 3 143 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 291.00 | 297.00 | | 31 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 291.00 | 297.00 | | 31 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 291.00 | 297.00 | | 31 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 922.00 | 99 302.00 | | 84 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 350.00 | 206 493.00 | | 22 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 572.00 | -107 192.00 | | 62 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 922 448.00 | 922 448.00 | | 922 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 509.00 | 1 023 509.00 | | 1 023 509.00 |