| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 60 429.00 | 48 409.00 | 12 020.00 | 60 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 651.00 | 75 668.00 | 10 983.00 | 86 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 937.00 | 64 326.00 | 2 611.00 | 66 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 386.00 | 188 403.00 | 50 983.00 | 239 386.00 |
BT Marchandises | 81 467.00 | | 81 467.00 | 81 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 054.00 | 2 264.00 | 72 790.00 | 75 054.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 170 092.00 | | 170 092.00 | 170 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 888.00 | 2 264.00 | 343 624.00 | 345 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 274.00 | 190 667.00 | 394 607.00 | 585 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 203 877.00 | 184 951.00 | | 203 877.00 |
DH Report à nouveau | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 48 926.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 285 573.00 | 280 905.00 | | 285 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 473.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 53 511.00 | | 54 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 559.00 | 54 105.00 | | 41 559.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 034.00 | 108 090.00 | | 109 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 607.00 | 388 994.00 | | 394 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 705.00 | 108 090.00 | | 101 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 821.00 | 13 565.00 | | 225 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 452.00 | 13 565.00 | | 200 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 182.00 | 9 221.00 | | 179 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 182.00 | 9 221.00 | | 179 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 748.00 | 4 419.00 | 6 329.00 | 10 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 94 329.00 | 200.00 | 94 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 034.00 | 101 705.00 | 6 329.00 | 108 034.00 |