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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 3 179.00 | 88.00 | 3 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 393.00 | 24 660.00 | 3 733.00 | 28 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 771.00 | 154 281.00 | 27 490.00 | 181 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 431.00 | 182 120.00 | 31 311.00 | 213 431.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 256.00 | 182 120.00 | 200 136.00 | 382 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | 475.00 | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 833.00 | 74 070.00 | | 71 833.00 |
DL TOTAL (I) | 115 004.00 | 117 170.00 | | 115 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 984.00 | 8 600.00 | | 10 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 694.00 | 30 979.00 | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 2 679.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 13 350.00 | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 6 628.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 132.00 | 62 236.00 | | 85 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 136.00 | 179 406.00 | | 200 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 439.00 | 31 257.00 | | 52 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 019.00 | | 549 019.00 | 549 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 019.00 | | 549 019.00 | 549 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | 1 443.00 | | 1 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 50.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 936.00 | 50.00 | | -5 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 21 227.00 | | 22 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 626.00 | 556 488.00 | | 554 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 793.00 | 482 418.00 | | 482 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 833.00 | 74 070.00 | | 71 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 261.00 | | 21 140.00 | 200 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 213 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 210 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 994.00 | | 21 140.00 | 196 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 115.00 | 15 975.00 | 7 970.00 | 174 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 918.00 | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 854.00 | 15 056.00 | 7 970.00 | 171 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VP Divers | 436.00 | | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |