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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 127 840.00 | | 127 840.00 | 127 840.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 780.00 | | 158 780.00 | 158 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 504.00 | 17 251.00 | | 30 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 549.00 | 13 253.00 | | 65 549.00 |
DL TOTAL (I) | 111 937.00 | 46 388.00 | | 111 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 5 463.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 17 648.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | 19 806.00 | | 23 828.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 843.00 | 49 375.00 | | 46 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 780.00 | 95 763.00 | | 158 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 843.00 | 49 375.00 | | 46 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 667.00 | | | 125 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 458.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 285.00 | 6 458.00 | | 36 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 382.00 | -6 458.00 | | 89 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 2 339.00 | | 18 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 485.00 | 184 095.00 | | 295 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 936.00 | 170 842.00 | | 229 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 549.00 | 13 253.00 | | 65 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 903.00 | 1 282.00 | 40 186.00 | 38 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | 1 282.00 | 40 186.00 | 38 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |