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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 2 580.00 | 556.00 | 3 136.00 |
AP Constructions | 62 074.00 | 20 371.00 | 41 703.00 | 62 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 014.00 | 73 516.00 | 19 498.00 | 93 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 912.00 | 54 808.00 | 82 104.00 | 136 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 416.00 | 151 275.00 | 144 141.00 | 295 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BN En cours de production de biens | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 158.00 | 1 644.00 | 168 514.00 | 170 158.00 |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
CF Disponibilités | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 861.00 | 1 644.00 | 454 216.00 | 455 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 277.00 | 152 919.00 | 598 358.00 | 751 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 326.00 | 224 117.00 | | 236 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 717.00 | 41 035.00 | | 33 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648.00 | 1 041.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 275 418.00 | 270 918.00 | | 275 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 587.00 | 100 450.00 | | 87 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 013.00 | 5 057.00 | | 16 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 66 854.00 | | 84 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 565.00 | 89 442.00 | | 66 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 900.00 | 1 716.00 | | 38 900.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 457.00 | 4 778.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 940.00 | 268 297.00 | | 322 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 358.00 | 539 215.00 | | 598 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 093.00 | 268 297.00 | | 264 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 178.00 | | 37 506.00 | 275 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 269.00 | 295 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 079.00 | 292 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | 672.00 | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 244.00 | | 36 834.00 | 272 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 346.00 | 29 198.00 | 17 269.00 | 139 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 554.00 | 190.00 | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 129.00 | 28 644.00 | 17 079.00 | 137 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | 1 233.00 | 597.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | 1 233.00 | 597.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 1 233.00 | 597.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 587.00 | 28 740.00 | 58 847.00 | 87 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 940.00 | 264 093.00 | 58 847.00 | 322 940.00 |