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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 668.00 | 1 359.00 | 2 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 242.00 | 1 068.00 | 24 174.00 | 25 242.00 |
BZ Autres créances | 74 533.00 | | 74 533.00 | 74 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 378 790.00 | | 2 378 790.00 | 2 378 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 323.00 | | 2 453 323.00 | 2 453 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 565.00 | 1 068.00 | 2 477 497.00 | 2 478 565.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 2 317 811.00 | 3 437 210.00 | | 2 317 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 692.00 | -5 092.00 | | -314 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 898.00 | 3 584 897.00 | | 2 155 898.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 149.00 | 7 747.00 | | 15 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 5 290.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 600.00 | 13 037.00 | | 21 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 497.00 | 3 597 935.00 | | 2 477 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 600.00 | 13 037.00 | | 21 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 1 739.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | -1 739.00 | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744.00 | 3 149.00 | | 3 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 437.00 | 8 241.00 | | 318 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 692.00 | -5 092.00 | | -314 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 740.00 | | 1 502.00 | 23 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 1 187.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 315.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 383.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 383.00 | | 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 400.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
VI Groupe et associés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |