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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 37 204.00 | 32 648.00 | 69 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 216.00 | 37 204.00 | 35 013.00 | 72 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
072 Créances – Autres | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
084 Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
110 Total général Actif | 129 818.00 | 37 204.00 | 92 614.00 | 129 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 715.00 | 211 218.00 | | 173 715.00 |
230 Autres produits | 2 250.00 | 2 883.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 965.00 | 214 101.00 | | 175 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 232.00 | 65 109.00 | | 43 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -325.00 | 2 340.00 | | -325.00 |
242 Autres charges externes. | 40 644.00 | 35 495.00 | | 40 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 715.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 675.00 | 58 895.00 | | 53 675.00 |
252 Charges sociales | 29 821.00 | 29 613.00 | | 29 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 897.00 | 11 303.00 | | 11 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 297.00 | 205 472.00 | | 182 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 332.00 | 8 629.00 | | -6 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 466.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 798.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 287.00 | 5 931.00 | | -6 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 236.00 | | | 78 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |