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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 903.00 | 126 299.00 | 65 604.00 | 191 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 619.00 | 86 610.00 | 50 009.00 | 136 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 548.00 | 101 634.00 | 30 914.00 | 132 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 479.00 | 314 543.00 | 147 936.00 | 462 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BT Marchandises | 1 402 333.00 | 39 954.00 | 1 362 379.00 | 1 402 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 222.00 | | 1 499 222.00 | 1 499 222.00 |
BZ Autres créances | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
CF Disponibilités | 359 813.00 | | 359 813.00 | 359 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 904.00 | 39 954.00 | 3 263 950.00 | 3 303 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 383.00 | 354 496.00 | 3 411 887.00 | 3 766 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 985 436.00 | 985 436.00 | | 985 436.00 |
DH Report à nouveau | 513 571.00 | 399 745.00 | | 513 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 155.00 | 213 826.00 | | 238 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 162.00 | 1 654 007.00 | | 1 792 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 826.00 | 317 481.00 | | 11 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 059.00 | 722 174.00 | | 738 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 445.00 | 300 202.00 | | 295 445.00 |
EA Autres dettes | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 725.00 | 1 339 857.00 | | 1 619 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 887.00 | 2 993 864.00 | | 3 411 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 094.00 | 566 734.00 | 5 484 828.00 | 4 918 094.00 |
FG Production vendue services | 697 538.00 | | 697 538.00 | 697 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 615 632.00 | 566 734.00 | 6 182 366.00 | 5 615 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 954.00 | |
GE Autres charges | | | 16 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 938.00 | 2 255.00 | | 63 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 954.00 | 2 255.00 | | 68 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 399.00 | -2 255.00 | | -56 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 912.00 | 83 155.00 | | 86 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 381.00 | 6 102 489.00 | | 6 282 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 226.00 | 5 888 663.00 | | 6 044 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 155.00 | 213 826.00 | | 238 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 575.00 | | 42 260.00 | 437 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 355.00 | 462 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 355.00 | 461 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 165.00 | | 42 260.00 | 436 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 424.00 | 38 960.00 | 13 841.00 | 289 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 424.00 | 38 960.00 | 13 841.00 | 289 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 263.00 | 39 954.00 | 50 263.00 | 50 263.00 |
6T Sur comptes clients | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 154.00 | 39 954.00 | 79 154.00 | 79 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 154.00 | 39 954.00 | 79 154.00 | 79 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 954.00 | 79 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 059.00 | 738 059.00 | | 738 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 758.00 | 119 758.00 | | 119 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 637.00 | 154 637.00 | | 154 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 222.00 | 1 499 222.00 | | 1 499 222.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 826.00 | 10 654.00 | 1 172.00 | 11 826.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
VP Divers | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 278.00 | 1 536 868.00 | 1 409.00 | 1 538 278.00 |
VW T.V.A. | 129 679.00 | 129 679.00 | | 129 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 725.00 | 1 618 553.00 | 1 172.00 | 1 619 725.00 |