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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 795.00 | 68 041.00 | 24 754.00 | 92 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 807.00 | 1 631 942.00 | 331 865.00 | 1 963 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 822.00 | 53 596.00 | 6 226.00 | 59 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 156.00 | 1 753 579.00 | 397 578.00 | 2 151 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 476.00 | 84 759.00 | 205 717.00 | 290 476.00 |
BN En cours de production de biens | 560 427.00 | 100 329.00 | 460 098.00 | 560 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 832.00 | 136 096.00 | 167 736.00 | 303 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 087.00 | 2 191.00 | 452 896.00 | 455 087.00 |
BZ Autres créances | 145 831.00 | | 145 831.00 | 145 831.00 |
CF Disponibilités | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 450.00 | 323 375.00 | 1 492 075.00 | 1 815 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 250.00 | 2 076 954.00 | 1 899 296.00 | 3 976 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 501.00 | 190 501.00 | | 190 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 259 836.00 | 259 836.00 | | 259 836.00 |
DH Report à nouveau | -198 731.00 | -309 888.00 | | -198 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 740.00 | 111 158.00 | | 50 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 935.00 | 164 498.00 | | 135 935.00 |
DL TOTAL (I) | 505 601.00 | 483 425.00 | | 505 601.00 |
DP Provisions pour risques | 36 559.00 | 28 337.00 | | 36 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 173.00 | 50 875.00 | | 61 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 732.00 | 79 212.00 | | 97 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 454.00 | 1 104 599.00 | | 782 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612.00 | 2 202.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 579.00 | 420 391.00 | | 230 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 322.00 | 235 126.00 | | 220 322.00 |
EA Autres dettes | 51 063.00 | 39 018.00 | | 51 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 855.00 | 23 608.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 885.00 | 1 832 739.00 | | 1 295 885.00 |
ED (V) | 78.00 | 126.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 296.00 | 2 395 503.00 | | 1 899 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 671 909.00 | 1 424 879.00 | 3 096 788.00 | 1 671 909.00 |
FG Production vendue services | 90 170.00 | 562 487.00 | 652 657.00 | 90 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 079.00 | 1 987 366.00 | 3 749 444.00 | 1 762 079.00 |
FM Production stockée | | | 56 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 360.00 | 34 627.00 | | 36 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 34 988.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 560.00 | 69 615.00 | | 37 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 560.00 | 8 089.00 | | 37 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 679.00 | -158 846.00 | | -64 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 130.00 | 3 962 550.00 | | 3 885 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 390.00 | 3 851 392.00 | | 3 834 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 740.00 | 111 158.00 | | 50 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 961.00 | | 76 834.00 | 2 076 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 2 151 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 2 023 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 875.00 | | 26 920.00 | 65 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 353.00 | | 49 914.00 | 1 976 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 791.00 | 161 427.00 | 2 639.00 | 1 594 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 993.00 | 6 048.00 | | 61 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 797.00 | 155 379.00 | 2 639.00 | 1 532 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 212.00 | 19 942.00 | 1 422.00 | 79 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 152.00 | 34 171.00 | 13 139.00 | 300 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 2 191.00 | 1 147.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 299.00 | 36 362.00 | 14 286.00 | 301 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 511.00 | 56 304.00 | 15 708.00 | 380 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
UX Autres créances clients | 449 828.00 | | | 449 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 105 470.00 | | | 105 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 619.00 | 346 619.00 | | 346 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 835.00 | 149 759.00 | 286 076.00 | 435 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
VP Divers | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 579.00 | 598 088.00 | 66 491.00 | 664 579.00 |
VW T.V.A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 273.00 | 1 009 198.00 | 286 076.00 | 1 295 273.00 |