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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 62 241.00 | 1 208.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 419.00 | 130 666.00 | 8 753.00 | 139 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 179.00 | 192 906.00 | 16 272.00 | 209 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 626.00 | | 217 626.00 | 217 626.00 |
BN En cours de production de biens | 253 385.00 | | 253 385.00 | 253 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 134.00 | 59 273.00 | 1 925 862.00 | 1 985 134.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 226.00 | 59 273.00 | 2 526 954.00 | 2 586 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 405.00 | 252 179.00 | 2 543 226.00 | 2 795 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 172 421.00 | | | 1 172 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 458.00 | | | -139 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 963.00 | | | 1 208 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 155.00 | | | 980 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 024.00 | | | 344 024.00 |
EA Autres dettes | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 263.00 | | | 1 334 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 226.00 | | | 2 543 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 263.00 | | | 1 334 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 356 728.00 | | 4 356 728.00 | 4 356 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 728.00 | | 4 356 728.00 | 4 356 728.00 |
FM Production stockée | | | 25 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 046.00 | | | 4 418 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 504.00 | | | 4 557 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 458.00 | | | -139 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 153.00 | | 2 149.00 | 207 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 209 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 867.00 | | 2 000.00 | 200 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 25.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 078.00 | 7 829.00 | | 185 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 078.00 | 7 829.00 | | 185 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 | 59 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 155.00 | 980 155.00 | | 980 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 007.00 | | | 1 914 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 469.00 | 1 951 030.00 | 77 439.00 | 2 028 469.00 |
VW T.V.A. | 298 010.00 | 298 010.00 | | 298 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 263.00 | 1 334 263.00 | | 1 334 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
ST Autres comptes | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 748 071.00 | | | 1 748 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 932.00 | | | 707 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 598.00 | | | 739 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 106 190.00 | | | 2 106 190.00 |