| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 872.00 | 4 158.00 | 714.00 | 4 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 5 269.00 | 13 284.00 | 18 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 364.00 | 9 427.00 | 21 937.00 | 31 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
BZ Autres créances | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CF Disponibilités | 227 733.00 | | 227 733.00 | 227 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 122.00 | | 351 122.00 | 351 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 486.00 | 9 427.00 | 373 059.00 | 382 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 710.00 | 275 720.00 | | 168 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 210.00 | 92 989.00 | | 33 210.00 |
DL TOTAL (I) | 210 304.00 | 377 093.00 | | 210 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 105.00 | 100 042.00 | | 100 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 19 014.00 | | 11 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 99 994.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 117.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 755.00 | 220 169.00 | | 162 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 059.00 | 597 262.00 | | 373 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 008.00 | | 694 008.00 | 694 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 008.00 | | 694 008.00 | 694 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 645.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 645.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -645.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 29 530.00 | | 14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 911.00 | 801 694.00 | | 699 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 701.00 | 708 705.00 | | 666 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 210.00 | 92 989.00 | | 33 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 914.00 | | 13 950.00 | 21 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 31 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 23 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 975.00 | | 13 950.00 | 13 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 2 925.00 | 4 500.00 | 11 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 2 925.00 | 4 500.00 | 11 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 176.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 4 171.00 | 95 849.00 | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 328.00 | 123 389.00 | 7 939.00 | 131 328.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 755.00 | 66 906.00 | 95 849.00 | 162 755.00 |