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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 621.00 | 898 397.00 | 251 224.00 | 1 149 621.00 |
AH Fonds commercial | 4 151 903.00 | | 4 151 903.00 | 4 151 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 672.00 | 1 069 279.00 | 562 393.00 | 1 631 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 426.00 | 1 414 611.00 | 438 815.00 | 1 853 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 404 691.00 | 3 566 489.00 | 6 838 202.00 | 10 404 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | 2 760.00 | 61 754.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 653 398.00 | | 653 398.00 | 653 398.00 |
CF Disponibilités | 803 255.00 | | 803 255.00 | 803 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 093.00 | 2 760.00 | 1 581 332.00 | 1 584 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 784.00 | 3 569 249.00 | 8 419 534.00 | 11 988 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
CU Autres participations | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 165.00 | 184 202.00 | 2 963.00 | 187 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 590 644.00 | 4 581 956.00 | | 4 590 644.00 |
DH Report à nouveau | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 164.00 | 1 008 689.00 | | 808 164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658 607.00 | 5 853 943.00 | | 5 658 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 572.00 | 1 118 542.00 | | 1 165 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 378.00 | 218 100.00 | | 202 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 161 086.00 | | 190 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | 162 044.00 | | 12 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 399.00 | 60 268.00 | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 1 155 263.00 | 1 139 864.00 | | 1 155 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 927.00 | 2 859 905.00 | | 2 760 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 534.00 | 8 713 848.00 | | 8 419 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 240.00 | 2 064 504.00 | | 1 977 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 270 884.00 | | 5 270 884.00 | 5 270 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 884.00 | | 5 270 884.00 | 5 270 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 671 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 515 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 13 494.00 | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 448.00 | 13 494.00 | | 18 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 1 709.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 391.00 | 1 351.00 | | 120 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 741.00 | 7 448.00 | | 120 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 293.00 | 6 046.00 | | -102 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 845.00 | 383 153.00 | | 284 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 558.00 | 5 990 191.00 | | 5 928 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 394.00 | 4 981 503.00 | | 5 120 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 164.00 | 1 008 689.00 | | 808 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 014.00 | 3 559.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 741.00 | | 595 248.00 | 10 004 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 872.00 | | 3 292.00 | 183 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 430 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 740.00 | 42 558.00 | 10 404 691.00 | 152 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 187 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 740.00 | 42 208.00 | 3 485 098.00 | 152 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284 759.00 | | 16 764.00 | 5 284 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 854.00 | | 575 192.00 | 3 104 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 255.00 | | | 1 431 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 172.00 | 440 525.00 | 42 208.00 | 3 168 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 872.00 | 329.00 | | 183 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 307.00 | 198 091.00 | | 700 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 993.00 | 242 105.00 | 42 208.00 | 2 283 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 693.00 | 2 760.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 693.00 | 2 760.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 693.00 | 2 760.00 | 3 693.00 | 3 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 263.00 | 1 155 263.00 | | 1 155 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 341 551.00 | | 1 341 551.00 | 1 341 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 920.00 | 381 233.00 | 710 832.00 | 1 164 920.00 |
VI Groupe et associés | 202 378.00 | 202 378.00 | | 202 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 806.00 | | | 305 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 761.00 | 190 761.00 | | 190 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 637.00 | 462 637.00 | | 462 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 282.00 | 813 731.00 | 1 341 551.00 | 2 155 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 927.00 | 1 977 240.00 | 710 832.00 | 2 760 927.00 |