| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 27 616.00 | 6 613.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 75 388.00 | 63 207.00 | 138 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 510.00 | 103 004.00 | 112 506.00 | 215 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 345 273.00 | | 345 273.00 | 345 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 748.00 | | 360 748.00 | 360 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 257.00 | 103 004.00 | 473 254.00 | 576 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 165 616.00 | 111 368.00 | | 165 616.00 |
DH Report à nouveau | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 168.00 | 69 246.00 | | 91 168.00 |
DL TOTAL (I) | 326 377.00 | 250 209.00 | | 326 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 560.00 | 100 934.00 | | 31 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099.00 | 6 153.00 | | 5 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 75 805.00 | | 78 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | 43 657.00 | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 877.00 | 226 549.00 | | 146 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 254.00 | 476 757.00 | | 473 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 238.00 | 195 199.00 | | 135 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 138.00 | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 256.00 | | 11 609.00 | 207 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 215 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 172 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 570.00 | | 11 609.00 | 164 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 946.00 | 18 057.00 | | 84 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | 18 057.00 | | 84 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 416.00 | 19 777.00 | 11 639.00 | 31 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 877.00 | 135 238.00 | 11 639.00 | 146 877.00 |