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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 227.00 | 19 437.00 | 11 790.00 | 31 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 466.00 | 19 437.00 | 15 029.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CF Disponibilités | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 096.00 | 19 437.00 | 116 659.00 | 136 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
DL TOTAL (I) | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 043.00 | | | 224 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 652.00 | | 1 008.00 | 33 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 220.00 | | 1 008.00 | 30 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 413.00 | 4 024.00 | | 15 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 4 024.00 | | 15 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353.00 | 2 114.00 | 3 239.00 | 5 353.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ST Autres comptes | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 944.00 | | | 87 944.00 |