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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 977.00 | 155 766.00 | 178 211.00 | 333 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 580.00 | 29 100.00 | 39 481.00 | 68 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 359.00 | 184 866.00 | 318 493.00 | 503 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BT Marchandises | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 333 274.00 | | 333 274.00 | 333 274.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 885.00 | | 511 885.00 | 511 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 244.00 | 184 866.00 | 830 378.00 | 1 015 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 434 455.00 | | | 434 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DL TOTAL (I) | 610 086.00 | | | 610 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 292.00 | | | 220 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 378.00 | | | 830 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 106.00 | | 91 745.00 | 507 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 493.00 | 503 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 493.00 | 402 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 305.00 | | 91 745.00 | 406 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 124.00 | 48 781.00 | 36 039.00 | 172 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 124.00 | 48 781.00 | 36 039.00 | 172 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 771.00 | 23 641.00 | 82 131.00 | 105 771.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 574.00 | 301 574.00 | | 301 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 769.00 | 345 468.00 | 1 301.00 | 346 769.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 292.00 | 138 161.00 | 82 131.00 | 220 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
ST Autres comptes | 139 472.00 | | | 139 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |