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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 280 721.00 | 17 292.00 | 263 428.00 | 280 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 33 237.00 | 17 419.00 | 50 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 945.00 | 51 158.00 | 284 787.00 | 335 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 003.00 | 5 540.00 | 545 462.00 | 551 003.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 691.00 | 5 540.00 | 805 150.00 | 810 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 636.00 | 56 699.00 | 1 089 937.00 | 1 146 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 453 848.00 | 453 377.00 | | 453 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 034.00 | 470.00 | | 105 034.00 |
DL TOTAL (I) | 586 382.00 | 481 348.00 | | 586 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 468.00 | 192 598.00 | | 167 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 503.00 | 141 824.00 | | 314 503.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 21 023.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 555.00 | 355 447.00 | | 503 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 937.00 | 836 795.00 | | 1 089 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 555.00 | 355 447.00 | | 503 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 462.00 | | 6 387.00 | 331 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 335 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 331 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 989.00 | | 6 294.00 | 326 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 93.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 551.00 | 13 306.00 | 700.00 | 38 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 924.00 | 13 306.00 | 700.00 | 37 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 544 353.00 | 544 353.00 | | 544 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 449.00 | 582 449.00 | | 582 449.00 |
VW T.V.A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 555.00 | 503 555.00 | | 503 555.00 |