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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 939.00 | 298 298.00 | 256 641.00 | 554 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 605.00 | 307 391.00 | 313 214.00 | 620 605.00 |
BT Marchandises | 1 334 503.00 | 106 612.00 | 1 227 891.00 | 1 334 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 670 872.00 | | 670 872.00 | 670 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 341.00 | 106 612.00 | 2 035 728.00 | 2 142 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 945.00 | 414 003.00 | 2 348 942.00 | 2 762 945.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 962.00 | 686 962.00 | | 686 962.00 |
DG Autres réserves | 419 325.00 | 409 606.00 | | 419 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 759.00 | 9 718.00 | | 108 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 145.00 | 1 140 386.00 | | 1 249 145.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 704.00 | 582 412.00 | | 491 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 123.00 | 557 283.00 | | 453 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 069.00 | 66 353.00 | | 68 069.00 |
EA Autres dettes | 49 766.00 | 38 855.00 | | 49 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 797.00 | 1 250 036.00 | | 1 067 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 942.00 | 2 422 422.00 | | 2 348 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 586.00 | | 1 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 671.00 | | 934.00 | 619 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 787.00 | | | 555 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 639.00 | | 934.00 | 55 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 159.00 | 49 232.00 | | 258 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 915.00 | 49 232.00 | | 249 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 022.00 | 106 612.00 | 93 022.00 | 93 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 022.00 | 106 612.00 | 93 022.00 | 93 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 022.00 | 106 612.00 | 93 022.00 | 125 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 612.00 | 93 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 123.00 | 453 123.00 | | 453 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
UX Autres créances clients | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 890.00 | 229 000.00 | 260 890.00 | 489 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 797.00 | 806 907.00 | 260 890.00 | 1 067 797.00 |