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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 093.00 | 729 360.00 | 725 733.00 | 1 455 093.00 |
AH Fonds commercial | 17 556.00 | 17 387.00 | 169.00 | 17 556.00 |
AP Constructions | 6 373.00 | 3 529.00 | 2 843.00 | 6 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 951.00 | 13 745.00 | 10 206.00 | 23 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 115.00 | 296 066.00 | 266 049.00 | 562 115.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 521.00 | 1 060 088.00 | 1 067 433.00 | 2 127 521.00 |
BT Marchandises | 4 482 732.00 | | 4 482 732.00 | 4 482 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564 117.00 | | 564 117.00 | 564 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 017.00 | 24 917.00 | 4 832 100.00 | 4 857 017.00 |
BZ Autres créances | 952 907.00 | | 952 907.00 | 952 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | | 274 212.00 | 274 212.00 |
CF Disponibilités | 6 056 999.00 | | 6 056 999.00 | 6 056 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 373 973.00 | 24 917.00 | 17 349 056.00 | 17 373 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 501 494.00 | 1 085 005.00 | 18 416 490.00 | 19 501 494.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | 502 200.00 | | 502 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 025.00 | 1 805 025.00 | | 1 805 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
DG Autres réserves | 1 095 699.00 | | | 1 095 699.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 844.00 | 2 440 844.00 | | 2 440 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 766.00 | 1 095 700.00 | | 1 891 766.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 755.00 | 5 893 989.00 | | 7 785 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 844.00 | 2 627 997.00 | | 2 236 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 193.00 | | | 1 486 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 460.00 | 1 220 871.00 | | 2 292 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 346.00 | 883 070.00 | | 984 346.00 |
EA Autres dettes | 3 630 892.00 | 2 766 333.00 | | 3 630 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 630 735.00 | 7 498 272.00 | | 10 630 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 416 490.00 | 13 398 146.00 | | 18 416 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930.00 | 567 600.00 | | 592 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643 915.00 | | | 1 643 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 050 513.00 | 1 821 547.00 | 11 872 060.00 | 10 050 513.00 |
FG Production vendue services | 7 164 678.00 | 279 562.00 | 7 444 240.00 | 7 164 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 215 190.00 | 2 101 109.00 | 19 316 299.00 | 17 215 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 567 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 081 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 328 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 715.00 | | | 111 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | 2 670.00 | | 7 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 844.00 | 8 555.00 | | 8 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 872.00 | -8 555.00 | | 102 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 351.00 | 356 880.00 | | 541 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 699 863.00 | 14 564 450.00 | | 19 699 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 808 096.00 | 13 468 750.00 | | 17 808 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 766.00 | 1 095 700.00 | | 1 891 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 374.00 | 37 371.00 | | 36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 532.00 | | 633 156.00 | 1 778 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 62 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 168.00 | 2 127 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 995.00 | 1 455 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 523.00 | 592 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 612.00 | | 567 476.00 | 1 088 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 928.00 | | 64 032.00 | 609 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 435.00 | | 1 648.00 | 62 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 844.00 | 358 856.00 | 281 613.00 | 982 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 757.00 | 278 081.00 | 200 091.00 | 668 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 087.00 | 80 775.00 | 81 523.00 | 314 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 460.00 | 2 292 460.00 | | 2 292 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 346.00 | 984 346.00 | | 984 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117 085.00 | 5 117 085.00 | | 5 117 085.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 017.00 | 4 857 017.00 | | 4 857 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 915.00 | 1 643 915.00 | | 1 643 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 929.00 | -1.00 | 592 930.00 | 592 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 035 068.00 | | | 2 035 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 907.00 | 952 907.00 | | 952 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 351.00 | 5 995 913.00 | 42 438.00 | 6 038 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 630 735.00 | 10 037 805.00 | 592 930.00 | 10 630 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |