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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 507.00 | 77 418.00 | 6 089.00 | 83 507.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 982.00 | 77 418.00 | 21 564.00 | 98 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
110 Total général Actif | 133 383.00 | 77 418.00 | 55 965.00 | 133 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
230 Autres produits | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
252 Charges sociales | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | | | 5 592.00 |