| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
AP Constructions | 596 553.00 | 319 360.00 | 277 193.00 | 596 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 177.00 | 61 700.00 | 22 478.00 | 84 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 390.00 | 133 912.00 | 116 478.00 | 250 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 785.00 | 514 972.00 | 2 191 814.00 | 2 706 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BZ Autres créances | 258 729.00 | | 258 729.00 | 258 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 400 108.00 | | 1 400 108.00 | 1 400 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 126.00 | | 4 465 126.00 | 4 465 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 911.00 | 514 972.00 | 6 656 939.00 | 7 171 911.00 |
CU Autres participations | 1 738 707.00 | | 1 738 707.00 | 1 738 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 465.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 185 051.00 | 1 453 745.00 | | 4 185 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 630.00 | 2 757 840.00 | | -64 630.00 |
DK Provisions réglementées | 68 972.00 | 68 941.00 | | 68 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 393.00 | 4 803 991.00 | | 4 739 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 107.00 | 992 234.00 | | 734 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | 8 170.00 | | 7 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 680.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 539.00 | 112 496.00 | | 215 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 755.00 | 375 263.00 | | 612 755.00 |
EA Autres dettes | 347 666.00 | 346 490.00 | | 347 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 547.00 | 1 835 334.00 | | 1 917 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 939.00 | 6 639 325.00 | | 6 656 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 953.00 | | | 1 691 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 74.00 | | 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 223.00 | | 726 223.00 | 726 223.00 |
FD Production vendue biens | 2 027 615.00 | | 2 027 615.00 | 2 027 615.00 |
FG Production vendue services | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 558.00 | | 2 815 558.00 | 2 815 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 114 658.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 33 719.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 288.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | 3 157 638.00 | | 8 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 3 187 173.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | -159.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 558 840.00 | | 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 558 775.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | 2 628 398.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 761.00 | 4 718 491.00 | | 2 919 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 391.00 | 1 960 651.00 | | 2 984 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 630.00 | 2 757 840.00 | | -64 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 230.00 | 20 072.00 | | 22 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 526.00 | | 34 359.00 | 2 673 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 744 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 2 706 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 287.00 | | 34 230.00 | 928 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 238.00 | | 129.00 | 1 745 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 554.00 | 58 416.00 | | 456 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 554.00 | 58 416.00 | | 456 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 940.00 | 31.00 | | 68 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 940.00 | 31.00 | | 68 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
UX Autres créances clients | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VC Groupe et associés | 165 990.00 | 165 990.00 | | 165 990.00 |
VP Divers | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 478.00 | 293 932.00 | 5 545.00 | 299 478.00 |