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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 109.00 | | 2 580 109.00 | 2 580 109.00 |
BZ Autres créances | 337 020.00 | | 337 020.00 | 337 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 999.00 | | 1 499 999.00 | 1 499 999.00 |
CF Disponibilités | 2 143 323.00 | | 2 143 323.00 | 2 143 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 343.00 | | 3 980 343.00 | 3 980 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 453.00 | | 6 560 453.00 | 6 560 453.00 |
CU Autres participations | 2 579 865.00 | | 2 579 865.00 | 2 579 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 131 959.00 | | | 5 131 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
DL TOTAL (I) | 5 436 590.00 | | | 5 436 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 825.00 | | | 820 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
EA Autres dettes | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 862.00 | | | 1 123 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 453.00 | | | 6 560 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 862.00 | | | 1 123 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820 825.00 | | | 820 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 302.00 | | | -74 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 667.00 | | | 129 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 101.00 | | | 566 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 131.00 | | | 299 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 207.00 | | | 2 681 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 098.00 | 2 579 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 098.00 | 2 580 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | | | 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680 963.00 | | | 2 680 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
UX Autres créances clients | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 826.00 | 820 826.00 | | 820 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 863.00 | 1 123 863.00 | | 1 123 863.00 |