| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
AN Terrains | 413 458.00 | 247 436.00 | 166 023.00 | 413 458.00 |
AP Constructions | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 232.00 | 247 059.00 | 41 173.00 | 288 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750 764.00 | 2 954 344.00 | 1 796 419.00 | 4 750 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 470.00 | | 99 470.00 | 99 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 288.00 | 3 515 794.00 | 2 229 495.00 | 5 745 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 418.00 | 425.00 | 1 195 993.00 | 1 196 418.00 |
BZ Autres créances | 177 065.00 | | 177 065.00 | 177 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 080.00 | 19 367.00 | 982 713.00 | 1 002 080.00 |
CF Disponibilités | 1 726 021.00 | | 1 726 021.00 | 1 726 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 612.00 | 19 792.00 | 4 149 820.00 | 4 169 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 900.00 | 3 535 586.00 | 6 379 315.00 | 9 914 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
CU Autres participations | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 350.00 | 304 750.00 | | 56 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 579.00 | 469 031.00 | | 601 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
DG Autres réserves | 262 474.00 | 935 737.00 | | 262 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 066.00 | 462 496.00 | | 563 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 513 944.00 | 2 218 210.00 | | 1 513 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889 179.00 | 794 278.00 | | 1 889 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 350.00 | 4 000.00 | | 1 452 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 100.00 | 664 646.00 | | 513 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 785.00 | 567 214.00 | | 973 785.00 |
EA Autres dettes | 36 956.00 | 32 703.00 | | 36 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 370.00 | 2 062 842.00 | | 4 865 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 315.00 | 4 281 052.00 | | 6 379 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 663.00 | 1 535 561.00 | | 3 500 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 170.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 209.00 | | -5 209.00 | -5 209.00 |
FG Production vendue services | 5 672 621.00 | | 5 672 621.00 | 5 672 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 413.00 | | 5 667 413.00 | 5 667 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 384.00 | 25 025.00 | | 49 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 500.00 | 230 100.00 | | 126 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 721.00 | 10 600.00 | | 15 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 221.00 | 240 700.00 | | 142 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 445.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271.00 | 10 784.00 | | 9 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 11 229.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 480.00 | 229 472.00 | | 132 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 499.00 | 165 271.00 | | 231 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 001.00 | 4 958 163.00 | | 5 912 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 935.00 | 4 495 667.00 | | 5 348 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 066.00 | 462 496.00 | | 563 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 726.00 | | 1 615 061.00 | 4 562 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 110 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 499.00 | 5 745 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 249.00 | 5 554 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 984.00 | | | 79 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 063.00 | | 1 515 081.00 | 4 471 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | 99 980.00 | 11 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261 613.00 | 676 158.00 | 421 978.00 | 3 261 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 984.00 | 4 000.00 | | 59 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 630.00 | 672 158.00 | 421 978.00 | 3 201 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 079.00 | 1 365.00 | 46 077.00 | 64 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 504.00 | 1 365.00 | 46 077.00 | 64 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 225.00 | 1 365.00 | 61 798.00 | 80 225.00 |
UG ‐ Financières | | 307.00 | 46 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 275.00 | 274 275.00 | | 274 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 430.00 | 291 430.00 | | 291 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 659.00 | 1 195 659.00 | | 1 195 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VB T. V. A. | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 798.00 | 524 091.00 | 1 364 707.00 | 1 888 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 350.00 | 1 448 350.00 | | 1 448 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 525.00 | | | 387 525.00 |
VP Divers | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 940.00 | 1 417 751.00 | 11 189.00 | 1 428 940.00 |
VW T.V.A. | 308 937.00 | 308 937.00 | | 308 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 370.00 | 3 500 663.00 | 1 364 707.00 | 4 865 370.00 |