| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 312.00 | 198.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 459.00 | 112 392.00 | 110 067.00 | 222 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 790.00 | 117 588.00 | 173 202.00 | 290 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 372 116.00 | | 372 116.00 | 372 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 281.00 | 2 759.00 | 442 522.00 | 445 281.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 603.00 | 2 759.00 | 941 844.00 | 944 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 392.00 | 120 347.00 | 1 115 046.00 | 1 235 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 412 795.00 | 406 997.00 | | 412 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | 5 798.00 | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 427 417.00 | 421 265.00 | | 427 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 005.00 | 85 850.00 | | 142 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 789.00 | 283 477.00 | | 252 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 094.00 | 75 386.00 | | 266 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 32 998.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 3 691.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 628.00 | 483 635.00 | | 687 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 046.00 | 904 899.00 | | 1 115 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 622.00 | 483 635.00 | | 613 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 455.00 | 83 644.00 | | 36 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 925.00 | 444 797.00 | 842 722.00 | 397 925.00 |
FG Production vendue services | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 378.00 | 444 797.00 | 846 175.00 | 401 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 159.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 784.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 3 500.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 469.00 | 3 500.00 | | 16 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 4 180.00 | | 1 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 894.00 | 4 180.00 | | 7 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | -680.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 1 077.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 119.00 | 708 766.00 | | 864 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 966.00 | 702 969.00 | | 857 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | 5 798.00 | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 439.00 | | 70 951.00 | 226 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 17 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 290 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 018.00 | | 70 951.00 | 152 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 106.00 | 12 482.00 | | 105 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 222.00 | 12 482.00 | | 100 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 094.00 | 266 094.00 | | 266 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
UX Autres créances clients | 441 291.00 | | | 441 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 655.00 | 29 649.00 | 74 006.00 | 103 655.00 |
VI Groupe et associés | 252 789.00 | 252 789.00 | | 252 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 862.00 | 465 659.00 | 17 203.00 | 482 862.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 628.00 | 613 622.00 | 74 006.00 | 687 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 883.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 945.00 | 12 247.00 | | 14 945.00 |
ST Autres comptes | 64 273.00 | 60 981.00 | | 64 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 010.00 | 116 139.00 | | 106 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 590.00 | 10 800.00 | | 16 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 3 751.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | 5 634.00 | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 813.00 | 114 274.00 | | 78 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 403.00 | 87 868.00 | | 96 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 818.00 | 200 167.00 | | 201 818.00 |