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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 253.00 | 10 180.00 | 73.00 | 10 253.00 |
AH Fonds commercial | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
AN Terrains | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AP Constructions | 10 361.00 | 2 607.00 | 7 754.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 977.00 | 30 728.00 | 10 249.00 | 40 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 353.00 | 28 382.00 | 11 971.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 549.00 | 82 128.00 | 131 421.00 | 213 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 815.00 | 13 010.00 | 118 805.00 | 131 815.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 93 825.00 | | 93 825.00 | 93 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 339.00 | 13 010.00 | 240 329.00 | 253 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 888.00 | 95 137.00 | 371 750.00 | 466 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 153 259.00 | 152 021.00 | | 153 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 344.00 | 1 238.00 | | -19 344.00 |
DL TOTAL (I) | 251 301.00 | 270 644.00 | | 251 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 890.00 | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664.00 | 1 459.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 28 085.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 334.00 | 111 148.00 | | 85 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 765.00 | | |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 4 252.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 449.00 | 148 599.00 | | 120 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 750.00 | 419 243.00 | | 371 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 785.00 | 147 140.00 | | 118 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 385.00 | | 593 385.00 | 593 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 385.00 | | 593 385.00 | 593 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 1 782.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 186.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 186.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -186.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 792.00 | 702 488.00 | | 596 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 136.00 | 701 250.00 | | 616 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 344.00 | 1 238.00 | | -19 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 251.00 | 17 848.00 | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 160.00 | | 11 389.00 | 202 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 681.00 | | | 107 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 533.00 | | 11 389.00 | 90 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 496.00 | 9 632.00 | | 72 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | 1 140.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 8 492.00 | | 63 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 374.00 | 5 921.00 | 285.00 | 7 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 374.00 | 5 921.00 | 285.00 | 7 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 374.00 | 5 921.00 | 285.00 | 7 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
VW T.V.A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |