| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 945.00 | 34 181.00 | 65 764.00 | 99 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 215.00 | 502 019.00 | 63 196.00 | 565 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 133.00 | 26 592.00 | 540.00 | 27 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 293.00 | 562 793.00 | 129 501.00 | 692 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 183.00 | | 249 183.00 | 249 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 476.00 | 562 793.00 | 378 684.00 | 941 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 226.00 | 9 651.00 | | 9 226.00 |
DL TOTAL (I) | 17 696.00 | 18 121.00 | | 17 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 795.00 | 240 029.00 | | 145 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 429.00 | 137 889.00 | | 138 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 30 255.00 | | 42 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | 29 107.00 | | 30 662.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 431.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 988.00 | 437 712.00 | | 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 684.00 | 455 832.00 | | 378 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 033.00 | 295 200.00 | | 250 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
FG Production vendue services | 339 599.00 | | 339 599.00 | 339 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 857.00 | | 454 857.00 | 454 857.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 547.00 | 375 393.00 | | 372 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 321.00 | 365 742.00 | | 363 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 226.00 | 9 651.00 | | 9 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 422.00 | 37 220.00 | | 55 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 608.00 | | 10 685.00 | 681 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 608.00 | | 10 685.00 | 681 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 149.00 | 49 644.00 | | 513 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 149.00 | 49 644.00 | | 513 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 97 006.00 | | | 97 006.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 795.00 | 37 782.00 | 67 265.00 | 145 795.00 |
VI Groupe et associés | 138 429.00 | 138 429.00 | | 138 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
VW T.V.A. | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 046.00 | 250 033.00 | 67 265.00 | 358 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |