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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 081.00 | 228 923.00 | 214 157.00 | 443 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 17 988.00 | 7 219.00 | 25 207.00 |
BF Prêts | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 432.00 | 776 150.00 | 1 187 282.00 | 1 963 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 302.00 | | 147 302.00 | 147 302.00 |
BZ Autres créances | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CF Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 674.00 | | 281 674.00 | 281 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 106.00 | 776 150.00 | 1 468 956.00 | 2 245 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 1 440 881.00 | 521 000.00 | 919 881.00 | 1 440 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 800.00 | | | 734 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DH Report à nouveau | -248 925.00 | | | -248 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 563 076.00 | | | 563 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 162.00 | | | 126 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 825.00 | | | 491 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
EA Autres dettes | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 880.00 | | | 905 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 956.00 | | | 1 468 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 210.00 | | | 806 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 029.00 | | 556 029.00 | 556 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 029.00 | | 556 029.00 | 556 029.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 711.00 | | | -15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 645.00 | | | 1 173 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 923.00 | | | 1 169 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 228.00 | | | 2 007 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 320.00 | | | 451 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 950.00 | | | 1 533 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 149.00 | 31 001.00 | | 224 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 624.00 | 29 538.00 | | 207 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 1 463.00 | | 16 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 061.00 | 366 061.00 | | 366 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
UP Prêts | 46 024.00 | 1 300.00 | 44 724.00 | 46 024.00 |
UX Autres créances clients | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 158.00 | 26 488.00 | 99 670.00 | 126 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VP Divers | 124 164.00 | 124 164.00 | | 124 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 013.00 | 277 290.00 | 44 724.00 | 322 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 880.00 | 806 210.00 | 99 670.00 | 905 880.00 |