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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 426.00 | 30 541.00 | 2 886.00 | 33 426.00 |
AP Constructions | 88 529.00 | 28 348.00 | 60 181.00 | 88 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 402.00 | 408 318.00 | 22 084.00 | 430 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 381.00 | 96 892.00 | 27 489.00 | 124 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 483.00 | 591 910.00 | 1 333 573.00 | 1 925 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 756.00 | 53 032.00 | 219 724.00 | 272 756.00 |
BT Marchandises | 88 991.00 | 44 495.00 | 44 496.00 | 88 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 702.00 | | 610 702.00 | 610 702.00 |
BZ Autres créances | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CF Disponibilités | 1 598 240.00 | | 1 598 240.00 | 1 598 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 226.00 | 97 527.00 | 2 652 699.00 | 2 750 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 709.00 | 689 437.00 | 3 986 272.00 | 4 675 709.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 053.00 | 27 811.00 | 3 242.00 | 31 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 785 887.00 | 785 887.00 | | 785 887.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 545.00 | 2 514 302.00 | | 2 160 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 542.00 | 96 243.00 | | 296 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 974.00 | 3 495 431.00 | | 3 341 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 742.00 | 584 425.00 | | 479 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 220.00 | 45 687.00 | | 134 220.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | 2 332.00 | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 299.00 | 767 445.00 | | 644 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 272.00 | 4 262 876.00 | | 3 986 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 169 103.00 | | 3 169 103.00 | 3 169 103.00 |
FG Production vendue services | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 515.00 | | 3 335 515.00 | 3 335 515.00 |
FM Production stockée | | | -77 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 527.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 175.00 | | | -15 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 467.00 | 25 450.00 | | 91 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 414.00 | 2 517 551.00 | | 3 321 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 872.00 | 2 421 308.00 | | 3 024 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 542.00 | 96 243.00 | | 296 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 498.00 | 40 412.00 | | 551 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 016.00 | 11 336.00 | | 47 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 482.00 | 29 076.00 | | 504 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 148.00 | 97 527.00 | 28 148.00 | 28 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 148.00 | 97 527.00 | 28 148.00 | 28 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 148.00 | 97 527.00 | 28 148.00 | 28 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 742.00 | 479 742.00 | | 479 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 720.00 | 30 000.00 | 63 720.00 | 93 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 877.00 | 722 877.00 | | 722 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 597.00 | 752 877.00 | 63 720.00 | 816 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 299.00 | 644 299.00 | | 644 299.00 |