| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 972.00 | 282.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 580.00 | 19 194.00 | 1 386.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 485.00 | 20 166.00 | 3 318.00 | 23 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 095.00 | 20 166.00 | 12 929.00 | 33 095.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 291.00 | -4 986.00 | | -56 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 797.00 | -51 305.00 | | -5 797.00 |
DL TOTAL (I) | -53 704.00 | -47 906.00 | | -53 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 841.00 | 25 857.00 | | 20 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | 372.00 | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 3 404.00 | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | 26 535.00 | | 17 980.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 633.00 | 66 168.00 | | 66 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929.00 | 18 261.00 | | 12 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 633.00 | 66 168.00 | | 66 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 284.00 | 290.00 | | 3 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 451.00 | | 135 451.00 | 135 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 271.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 153.00 | 31 422.00 | | 26 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 7 167.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 242.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 242.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 6 925.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 503.00 | 229 872.00 | | 136 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 300.00 | 281 178.00 | | 142 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 797.00 | -51 305.00 | | -5 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 6 272.00 | | 5 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 514.00 | | 1 058.00 | 28 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 087.00 | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 563.00 | 21 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | | 1 058.00 | 26 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 411.00 | 1 999.00 | 5 244.00 | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | 1 999.00 | 5 244.00 | 23 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |