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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 82 333.00 | 75 887.00 | 6 446.00 | 82 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 100.00 | 59 303.00 | 107 796.00 | 167 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 934.00 | 127 308.00 | 34 626.00 | 161 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 499.00 | 262 498.00 | 212 001.00 | 474 499.00 |
BT Marchandises | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 778.00 | | 148 778.00 | 148 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 278.00 | 262 498.00 | 360 779.00 | 623 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 194.00 | 173 750.00 | | 224 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 681.00 | 50 444.00 | | 18 681.00 |
DL TOTAL (I) | 259 375.00 | 240 694.00 | | 259 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | 10 369.00 | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 57 860.00 | | 48 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 048.00 | 28 710.00 | | 40 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 404.00 | 96 948.00 | | 101 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 779.00 | 337 642.00 | | 360 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 775.00 | 93 319.00 | | 97 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 071 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 960.00 | 17 534.00 | | 21 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 960.00 | 17 534.00 | | 21 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 169.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 169.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 825.00 | 15 364.00 | | 21 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 3 680.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 774.00 | 1 262 303.00 | | 1 140 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 093.00 | 1 211 858.00 | | 1 122 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 681.00 | 50 444.00 | | 18 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 939.00 | | 124 456.00 | 403 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 896.00 | 474 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 896.00 | 411 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 807.00 | | 124 456.00 | 340 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 774.00 | 22 620.00 | 53 896.00 | 293 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 774.00 | 22 620.00 | 53 896.00 | 293 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 114.00 | 45 782.00 | 14 332.00 | 60 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 404.00 | 97 775.00 | | 101 404.00 |