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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 8 220.00 | 485.00 | 8 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 190.00 | 27 393.00 | 22 797.00 | 50 190.00 |
BT Marchandises | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 46 452.00 | | 46 452.00 | 46 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 469.00 | 27 393.00 | 154 076.00 | 181 469.00 |
CU Autres participations | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603.00 | | | 603.00 |
DG Autres réserves | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DH Report à nouveau | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 677.00 | | | -31 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 163.00 | | 558 163.00 | 558 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 163.00 | | 558 163.00 | 558 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 618.00 | | | 558 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 295.00 | | | 590 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 677.00 | | | -31 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 653.00 | | 537.00 | 49 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 776.00 | | 537.00 | 21 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462.00 | 931.00 | | 26 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | 931.00 | | 25 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VB T. V. A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -49 930.00 | -49 930.00 | | -49 930.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 287.00 | 60 927.00 | 21 360.00 | 82 287.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 551.00 | | | 99 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |