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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 774.00 | 127 202.00 | 47 572.00 | 174 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 076 294.00 | | 8 076 294.00 | 8 076 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 427.00 | 135 000.00 | 15 427.00 | 150 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 495.00 | 262 202.00 | 8 289 293.00 | 8 551 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 950.00 | | 400 950.00 | 400 950.00 |
BZ Autres créances | 6 334 546.00 | | 6 334 546.00 | 6 334 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 850.00 | 200.00 | 12 650.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 2 326 238.00 | | 2 326 238.00 | 2 326 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 100 446.00 | 200.00 | 9 100 246.00 | 9 100 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 651 940.00 | 262 402.00 | 17 389 539.00 | 17 651 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 633.00 | 2 672 633.00 | | 2 672 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
DG Autres réserves | 9 720 306.00 | 8 939 009.00 | | 9 720 306.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 164.00 | 781 297.00 | | 1 100 164.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760 370.00 | 12 660 206.00 | | 13 760 370.00 |
DQ Provisions pour charges | | 400 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 895.00 | 2 607 622.00 | | 1 771 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 064.00 | 1 026 087.00 | | 1 614 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 063.00 | 11 036.00 | | 34 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 147.00 | 458 598.00 | | 209 147.00 |
EA Autres dettes | | 6 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 629 169.00 | 4 110 258.00 | | 3 629 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 389 539.00 | 17 170 464.00 | | 17 389 539.00 |