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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 135.00 | 36 977.00 | 1 158.00 | 38 135.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 490.00 | 16 937.00 | 3 553.00 | 20 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 144.00 | 47 360.00 | 4 785.00 | 52 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 728.00 | 101 274.00 | 285 454.00 | 386 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BT Marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 500.00 | 101 274.00 | 308 226.00 | 409 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DH Report à nouveau | 1 958.00 | -13 928.00 | | 1 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 022.00 | 15 886.00 | | -20 022.00 |
DL TOTAL (I) | -8 728.00 | 11 294.00 | | -8 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 855.00 | 135 801.00 | | 99 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830.00 | 6 804.00 | | 7 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 634.00 | 38 591.00 | | 36 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 636.00 | 138 336.00 | | 172 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 954.00 | 319 533.00 | | 316 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 226.00 | 330 827.00 | | 308 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 463.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 524.00 | 5 242.00 | | 7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 728.00 | | | 386 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 135.00 | | | 38 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 696.00 | 21 577.00 | | 79 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 350.00 | 7 627.00 | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | 13 950.00 | | 50 346.00 |