| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 4 702.00 | 2 026.00 | 6 729.00 |
AH Fonds commercial | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
AP Constructions | 355 067.00 | 273 612.00 | 81 455.00 | 355 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 080.00 | 84 324.00 | 82 756.00 | 167 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 333.00 | 362 638.00 | 283 695.00 | 646 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
BZ Autres créances | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
CF Disponibilités | 838 649.00 | | 838 649.00 | 838 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 882.00 | | 1 136 882.00 | 1 136 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 215.00 | 362 638.00 | 1 420 577.00 | 1 783 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
DG Autres réserves | 131 503.00 | 103 341.00 | | 131 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 907.00 | 88 162.00 | | 55 907.00 |
DL TOTAL (I) | 279 287.00 | 283 380.00 | | 279 287.00 |
DP Provisions pour risques | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 956.00 | 171 469.00 | | 240 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 419.00 | 5 797.00 | | 55 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 053.00 | 305 867.00 | | 343 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 304 283.00 | | 256 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 195.00 | 168 908.00 | | 171 195.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 957.00 | 970 790.00 | | 1 087 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 577.00 | 1 307 503.00 | | 1 420 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 798.00 | 660 480.00 | | 681 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 335.00 | | 1 431 335.00 | 1 431 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 335.00 | | 1 431 335.00 | 1 431 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 995.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 24 433.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 16 883.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29 424.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 11 582.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 11 582.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 920.00 | 17 842.00 | | -9 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 118.00 | 28 966.00 | | 13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 156.00 | 1 500 316.00 | | 1 474 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 249.00 | 1 412 153.00 | | 1 418 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 907.00 | 88 162.00 | | 55 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 914.00 | | 81 124.00 | 625 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 705.00 | 646 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 960.00 | 111 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 745.00 | 522 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 706.00 | | 2 440.00 | 137 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 008.00 | | 73 884.00 | 480 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 4 800.00 | 8 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 379.00 | 42 631.00 | 35 372.00 | 355 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 053.00 | 413.00 | 11 764.00 | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 327.00 | 42 218.00 | 23 608.00 | 339 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 186.00 | | 5 853.00 | 59 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 987.00 | 256 987.00 | | 256 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
VB T. V. A. | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VC Groupe et associés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 956.00 | 177 851.00 | 63 105.00 | 240 956.00 |
VI Groupe et associés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 203.00 | | | 102 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 826.00 | 247 206.00 | 11 620.00 | 258 826.00 |
VW T.V.A. | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 903.00 | 681 798.00 | 63 105.00 | 744 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 280.00 | 13 452.00 | | 17 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 069.00 | 96 164.00 | | 141 069.00 |
ST Autres comptes | 246 197.00 | 268 088.00 | | 246 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 686.00 | 80 400.00 | | 95 686.00 |
YT Sous‐traitance | 111 942.00 | 156 360.00 | | 111 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 880.00 | 24 370.00 | | 31 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 893.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 791.00 | 16 345.00 | | 19 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 292 199.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 844.00 | 94 837.00 | | 77 844.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 774.00 | 625 383.00 | | 626 774.00 |