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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 749.00 | 77 350.00 | 6 399.00 | 83 749.00 |
040 Immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 257.00 | 77 350.00 | 133 907.00 | 211 257.00 |
060 Stock marchandises | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
072 Créances – Autres | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
084 Disponibilités | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
110 Total général Actif | 279 469.00 | 77 350.00 | 202 119.00 | 279 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 371.00 | | | 207 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |