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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 129 315.00 | | 129 315.00 | 129 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 744 372.00 | 289 956.00 | 2 454 416.00 | 2 744 372.00 |
CF Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 539.00 | 289 956.00 | 2 612 583.00 | 2 902 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 239.00 | 289 956.00 | 2 639 283.00 | 2 929 239.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 2 737 168.00 | 2 618 310.00 | | 2 737 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 323.00 | 118 857.00 | | -229 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 995.00 | 2 821 318.00 | | 2 591 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 288.00 | 64 468.00 | | 47 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 288.00 | 75 122.00 | | 47 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 283.00 | 2 896 440.00 | | 2 639 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 288.00 | 75 122.00 | | 47 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 70 000.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 714.00 | 143 434.00 | | 75 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 037.00 | 24 577.00 | | 305 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 323.00 | 118 857.00 | | -229 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 116 113.00 | 116 113.00 | | 116 113.00 |
VI Groupe et associés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 315.00 | 129 315.00 | | 129 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |