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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 783.00 | 244.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 107.00 | 65 169.00 | 4 938.00 | 70 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 17 273.00 | 1 443.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 074.00 | 84 225.00 | 82 849.00 | 167 074.00 |
BT Marchandises | 364 595.00 | 27 508.00 | 337 086.00 | 364 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 786.00 | 27 508.00 | 515 278.00 | 542 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 860.00 | 111 733.00 | 598 127.00 | 709 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 473.00 | 141 473.00 | | 141 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
DG Autres réserves | 245 893.00 | 232 652.00 | | 245 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 426.00 | 13 241.00 | | 22 426.00 |
DL TOTAL (I) | 423 939.00 | 401 513.00 | | 423 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 568.00 | 79 923.00 | | 83 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 63 872.00 | | 56 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 31 333.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 562.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 188.00 | 180 870.00 | | 174 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 127.00 | 582 383.00 | | 598 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 870.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 179.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 062.00 | 2 163.00 | | 82 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 280.00 | 2 163.00 | | 80 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 568.00 | 83 568.00 | | 83 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 942.00 | 93 942.00 | | 93 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |