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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415.00 | 2 044.00 | 8 371.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 415.00 | 2 044.00 | 58 371.00 | 60 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CF Disponibilités | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 438.00 | 2 044.00 | 135 394.00 | 137 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 40 673.00 | 22 373.00 | | 40 673.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | -3 305.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 21 648.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 124 411.00 | 101 217.00 | | 124 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 171.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 699.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | 4 398.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 982.00 | 5 270.00 | | 10 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 394.00 | 106 487.00 | | 135 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 125.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 125.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 944.00 | -125.00 | | 17 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 1 318.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 976.00 | 208 806.00 | | 204 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 781.00 | 187 158.00 | | 181 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 194.00 | 21 648.00 | | 23 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 234.00 | | 9 016.00 | 52 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 60 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 10 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | | 9 016.00 | 2 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 957.00 | 835.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 957.00 | 835.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |